理县人民政府关于2015年县财政预算部分调整情况的报告

 2015925日 在县十二届人大常委会第三十一次会议上)

 县财政局局长   雷琪

 

主任、各位副主任、各位委员:

按照议程安排,受县人民政府委托向会议报告理县2015年财政预算部分调整情况,请审查批准。

一、预算收入调整情况

(一)收入调整原因

1-8月,我县地方一般预算收入累计入库7331万元,较去年同期增加177万元,距年初预算收入法定任务数10136万元差2805万元,按此时序进度,应能保质保量完成县十二届人大五次会议确定的年度目标任务。今后县政府要千方百计组织各项收入,依法加强行政事业性收费、罚没收入、国有土地出让金和国有资源(资产)有偿使用收入管理,深度挖掘国有资本经营收益等非税收入潜力,努力完成州定预算收入13000万元的目标任务。因此,我县地方一般预算收入不作调整

由于年初预算对上级补助收入不能准确测算,尤其以专项转移支付收入测算难度最大,故上级补助收入变动情况较大。1-8月,上级补助收入53260万元,其中:一般性转移支付收入增加9383万元,专项转移支付收入增加11922万元,上级补助收入较年初预算增加了21305万元。另外,债券转贷收入增加了1000万元。

经州财政局结算批复,我县2014年结余收入增加了2602万元。

综上,我县财政1-8月总收入增加了24907万元,故须对财政收入预算进行调整。

(二)收入调整方案

上级补助收入由31955万元调整为53260万元,增加21305万元。

上年结余收入由135万元调整为2737万元,增加2602万元。

债券转贷收入调增1000万元,用于县城办公区电路及路灯改造工程和县城供水设施净化工程项目。

根据以上收入变化情况,财政总收入预算数由42226万元调整为67133万元,增加24907万元。

二、预算支出调整情况

(一)支出调整原因

县十二届人大五次会议批准的县本级年初支出预算为42226元,年初可预计财力都作了相应支出安排,贯彻了“打足收入,确保重点”的原则,体现了预算安排的完整性和严肃性。但在预算执行中,一方面由于上级补助收入变动情况较大(1-8月,上级补助收入53260万元,较年初预算增加了21305万元),另一方面由于项目建设缺口较大(县旅游发展局、县住建局、甘堡乡政府较为突出),我县公共预算支出需作调整。

(二)支出调整方案

公共财政预算支出由年初预算数42226万元调整为67133万元,调增24907万元,分科目调整情况如下:

1.一般公共服务支出由年初预算数8242万元调整为    11163万元,调增2921万元。

2.国防支出由年初预算数60万元调整为69万元,调增9万元。

3.公共安全支出由年初预算数2450万元调整为4509万元,调增2059万元。

4.教育支出由年初预算数7711万元调整为11161万元,调增3450万元,主要用于工资调整、专项和定向农村义务教育转移支付等事项。

5.科学技术支出由年初预算数155万元调整为278万元,调增123万元。

6.文化体育与传媒支出由年初预算数584万元调整为1042万元,调增458万元。

7.社会保障和就业支出由年初预算数2248万元调整为4248万元,调增2000万元,主要用于就业、自然灾害救助、社会福利和社会救济等事项。

8.医疗卫生和计划生育支出由年初预算数6613万元调整为6907万元,调增294万元。

9.环境保护支出由年初预算数2733万元调整为3825万元,调增1092万元,其中:上年结转971万元,2014年目标奖10万元,调资补发12万元,追加工资28万元,专项转移支付调增71万元。

10.城乡社区事务支出由年初预算数499万元调整为1730万元,调增1231万元。主要用于解决市政基础设施项目工程历年拖欠款和风貌改造等项目缺口。      

11.农林水事务支出由年初预算数6202万元调整为13668万元,调增7466万元,主要用于农村饮水安全、水利工程、生态环境保护、新农村建设和幸福美丽家园建设巩固提升等项目支出。

12.交通运输支出由年初预算数266万元调整为2468万元,调增2202万元,主要用于公路等基础设施建设支出。

13.资源勘探电力信息等事务支出由年初预算数70万元调整为281万元,调增211万元。

14.商业服务业等事务支出由年初预算数283万元调整为488万元,调增205万元。

15.国土资源气象等事务支出由年初预算数261万元调整为490万元,调增229万元。

16.住房保障支出由年初预算数1979万元调整为1754万元,调减225万元。调减的主要原因:上年中央和省级保障性安居工程资金暂未下达指标。

17. 粮油物资储备事务由年初预算数178万元调整为235万元,调增57万元。

18.预备费由年初预算数150万元调整为50万元,因动支了100万元用于全县工资调整。

19.金融支出调增12万元。

20.其他支出由年初预算数1218万元调整为2431万元,调增1213万元。

三、调整后财政收支平衡情况

全县地方公共财政预算收入10136万元,加上级补助收入53260万元,加债券转贷收入1000万元,加上年结余收入2737万元,全年总收入为67133万元。

本年支出66998万元,年末结余135万元,本年总支出67133万元,可以实现收支平衡。

    四、当前财政面临的困难

基于1-8月的收支情况来看,要完成县、州目标任务还有很大压力。

(一)收入不均衡

18月,我县完成公共财政收入7331万元,其中,税收收入3357万元,占公共财政收入的45.79%,税收收入占比小;非税收入主要是国有资源(资产)有偿使用收入,其中土地出让收入和国有资产处置占收入大头,且属一次性收入。不合理的收入结构将影响我县长期发展。

(二)增收趋势平缓

一是由于全面推进行政权力改革,在收费项目清理的直接作用下,行政性收费收入和各种罚没收入较2014年有所减少;二是受经济下行压力、微小企业优惠政策、输电变线等因素影响,税费收入将减少;三是汶马高速路建设非固定增长点,对收入的贡献具有时限性。

(三)收支矛盾突出

一是支出压力大,我县财政收入增长较慢同刚性支出需求、各种项目缺口支出持续加大的矛盾日益凸显。项目缺口主要表现在:1.预计需筹资1500万元保障乡村文化旅游节的举办,2.部分单位需求2000万元缺口资金支付在建项目和解决历年欠款;二是受我县地理条件限制、项目开工时间较晚、作业周期较短、项目类资金拨付时间主要集中在后几个月等因素影响,支出进度慢于时序进度。截至8月底,我县公共财政实现支出42147万元,为调整预算的62.78%,考虑到后几个月项目资金拨付集中、项目施工进入冬雪期等因素,支出压力较大。

    五、下一步工作措施

    一是进一步清理盘活财政存量资金。截至8月底,自查清理工作已基本完成。目前,我县正在进一步开展统筹盘活工作,通过县监察、财政、审计部门联合发力,确保财政资金支出力度及发挥效益二是加大新预算法执行监督力度,下一步将开展分类专题调研,征求部门意见,改进、提高预算编制及执行质量;三是继续开展“小金库”治理,加大检查整改力度,进一步严肃财经纪律,不断提升财政资金使用的规范性和科学性;四是完成全县国有固定资产清理审核工作。截至9月底,全县国有固定资产进场复核进度已超95%,预计全部工作将在10月上旬完成五是积极配合、全面开展灾后重建资金审计工作;六是加大支农资金专项监督管理工作,建立健全支农资金监管办法,全力推进涉农“一卡(折)通”,进一步拓展应用范围、提高使用效益。

主任、各位副主任、各位委员2015年我县财政收支矛盾更加突出,要全面实现今年的调整预算目标,还面临着很多困难。在今后工作中,县人民政府将充分发挥财政职能,努力增加财政收入,优化财政支出结构,厉行节约、量入为出、统筹兼顾,在保证重点支出的同时,严格控制一般性财政支出,切实做到“保吃饭、保稳定、保民生、保运转、促发展”,确保全年财政目标任务的完成。

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